Как найти ошибку в балансе?

Comments

• KatyaSV, добрый день! Выложите еще оборотку, по которой заполняли.
• KatyaSV, Добрый день! Для начала закройте год, сделайте закрытие месяца с января по декабрь 2017 (реформацию баланса) и выложите после этого  общую ОСВ.
• Цитата: KatyaSV, добрый день! Выложите еще оборотку, по которой заполняли.

  Я делала на каждый счет отдельно ОСВ. Не знаю правильно ли я поступила.... 🤔, по другому не умею(
  [img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 01.id-o_1c8fipos31hh61uu510if4d1cs7v.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 01.id-o_1c8fipos31hh61uu510if4d1cs7v.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 02.id-o_1c8fipos31ap5n01cjl91313j410.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 02.id-o_1c8fipos31ap5n01cjl91313j410.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 08.id-o_1c8fipos3lolk9o1c2e1riljcl11.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 08.id-o_1c8fipos3lolk9o1c2e1riljcl11.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 10.id-o_1c8fipos31c04kvogthneu175912.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 10.id-o_1c8fipos31c04kvogthneu175912.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 50.id-o_1c8fipos3192p1nbctv51vpm1rt913.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 50.id-o_1c8fipos3192p1nbctv51vpm1rt913.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 51.id-o_1c8fipos31ape14511fqp68102n14.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 51.id-o_1c8fipos31ape14511fqp68102n14.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 60.id-o_1c8fipos31rvm1h54f1u1ik817ac15.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 60.id-o_1c8fipos31rvm1h54f1u1ik817ac15.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 62.id-o_1c8fipos3oqv1vq01sjv15qj188v16.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 62.id-o_1c8fipos3oqv1vq01sjv15qj188v16.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 66.id-o_1c8fipos31q1pn6dgncjeg16sc17.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 66.id-o_1c8fipos31q1pn6dgncjeg16sc17.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 67.id-o_1c8fipos31572iqge20bt3172b18.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 67.id-o_1c8fipos31572iqge20bt3172b18.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 68.01.id-o_1c8fipos31gahogav2dfub1m6g19.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 68.01.id-o_1c8fipos31gahogav2dfub1m6g19.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 68.12.id-o_1c8fipos31j3q1fj66dt10kv1juk1a.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 68.12.id-o_1c8fipos31j3q1fj66dt10kv1juk1a.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 69.id-o_1c8fipos31bv912k7iic1cs41umo1b.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 69.id-o_1c8fipos31bv912k7iic1cs41umo1b.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 70.id-o_1c8fipos41vl146oacnl581c9g1c.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 70.id-o_1c8fipos41vl146oacnl581c9g1c.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 71.id-o_1c8fipos41cg1r06171drup1osl1d.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 71.id-o_1c8fipos41cg1r06171drup1osl1d.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 76.id-o_1c8fipos4r6155818b519d8a7o1e.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 76.id-o_1c8fipos4r6155818b519d8a7o1e.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 80.id-o_1c8fipos41uri1tckbpk17li1ce71f.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 80.id-o_1c8fipos41uri1tckbpk17li1ce71f.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 84.id-o_1c8fipos410ddr1ir51vlr1s691g.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 84.id-o_1c8fipos410ddr1ir51vlr1s691g.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 99.id-o_1c8fipos4164v7rr1duo16nsvbh1h.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 99.id-o_1c8fipos4164v7rr1duo16nsvbh1h.jpg[/img]
  
  

  Цитата: KatyaSV, Добрый день! Для начала закройте год, сделайте закрытие месяца с января по декабрь 2017 (реформацию баланса) и выложите после этого  общую ОСВ.

  Мне говорили не делать реформацию до тех пор пока не сделаю баланс. Т.к. потом я ничего уже не смогу исправить( . Я если честно боюсь😰😰 
  Я сейчас на вот этом этапе: 
  [img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.Закрытие года.id-o_1c8fj0o6sc0rdd8drl2o3old.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.Закрытие года.id-o_1c8fj0o6sc0rdd8drl2o3old.jpg[/img]
  Скажите верно ли мне советовали 😓
• KatyaSV, да советовали верно! А заполнять нужно по общей оборотно-сальдовой ведомости, 60 и 62сч. нужно смотреть в развернутом сальдо.
• KatyaSV, Не бойтесь  ,а если бойтесь то выгрузите информационную базу на рабочий стол, ее потом можно загрузить на том этапе  на котором остановились. После реформации надо посмотреть что закроется а что нет.
• Здравствуйте
  

  Цитата: Фиолетовым я выделила счет 68.01 он у меня не идет. Я не могу разобраться в причине. Об этом я спросила в другой теме:Почему возникает большая разница по развернутому сальдо и нет сальдо по счету 68.01?

  У вас баланс не идёт на 100 тысяч с хвостиком, как раз на ту проблему, что и обсуждается в другой вашей теме, на которую вы даете ссылку. Я вам там написала, что нужно базу протестировать. Сделайте это, пожалуйста.
  Скорее всего непонятно сальдо уйдет и баланс у вас сойдется.
• Цитата: KatyaSV, да советовали верно! А заполнять нужно по общей оборотно-сальдовой ведомости, 60 и 62сч. нужно смотреть в развернутом сальдо.

  Хорошо, так и буду в следующий раз делать. Вот развернутое сальдо:
  
  [img big=/Files/ForumUpload/1986275_big.ОСВ развернутое сальдо по сч.60,62.id-o_1c8flga5n4501dqol0137k82rd.jpg]/Files/ForumUpload/1986275.ОСВ развернутое сальдо по сч.60,62.id-o_1c8flga5n4501dqol0137k82rd.jpg[/img]
  
  

  Цитата: ЗдравствуйтеЦитата: Фиолетовым я выделила счет 68.01 он у меня не идет. Я не могу разобраться в причине. Об этом я спросила в другой теме:Почему возникает большая разница по развернутому сальдо и нет сальдо по счету 68.01?У вас баланс не идёт на 100 тысяч с хвостиком, как раз на ту проблему, что и обсуждается в другой вашей теме, на которую вы даете ссылку. Я вам там написала, что нужно базу протестировать. Сделайте это, пожалуйста.Скорее всего непонятно сальдо уйдет и баланс у вас сойдется.

  Спасибо, сейчас попробую.
  
  simport, Ура Ура!!!! 💃 Все получилась! Спасибо Вам!!!!! 💐💐💐 После "Тестирования и исправления баланс пошел!!! 
  [img big=/Files/ForumUpload/1986275_big.Баланс.id-o_1c8hk22vif075228n4nfcg8td.jpg]/Files/ForumUpload/1986275.Баланс.id-o_1c8hk22vif075228n4nfcg8td.jpg[/img]
• Добрый день! Еще надо посмотреть счет 60,01 и 60,02...у Вас по этим счетам сальдо и дебетовое и кредитовое... а должно быть 60,01- только кредитовое, а 60,02 только дебетовое. Надо разбираться и поправить. Удачи!KatyaSV,
• Цитата: KatyaSV, да советовали верно! А заполнять нужно по общей оборотно-сальдовой ведомости, 60 и 62сч. нужно смотреть в развернутом сальдо.

  Спасибо за помощь!! ! Я теперь буду заполнять баланс как Вы говорили по общей ОСВ с развернутым сальдо! 💐💐  После Тестирования все пошло 💃
  
  

  Цитата: Добрый день! Еще надо посмотреть счет 60,01 и 60,02...у Вас по этим счетам сальдо и дебетовое и кредитовое... а должно быть 60,01- только кредитовое, а 60,02 только дебетовое. Надо разбираться и поправить. Удачи!KatyaSV,

  [img big=/Files/ForumUpload/1986889_big.ОСВ 60 развернутое сальдо.id-o_1c8hkctb014hl64jled1g37c2ed.jpg]/Files/ForumUpload/1986889.ОСВ 60 развернутое сальдо.id-o_1c8hkctb014hl64jled1g37c2ed.jpg[/img]
  
  Добрый день! После тестирования и исправления сальдо по счету и дебетовое и кредитовое 🤔, тут вы меня немного расстроили 🙁. 
  Я когда открываю через ОСВ в ОСВ по счету 60.01 у меня все нормально 🙁
  [img big=/Files/ForumUpload/1986889_big.ОСВ по счету 60.01.id-o_1c8hksrgapjm16u65kqsr3a6ad.jpg]/Files/ForumUpload/1986889.ОСВ по счету 60.01.id-o_1c8hksrgapjm16u65kqsr3a6ad.jpg[/img]
  [img big=/Files/ForumUpload/1986889_big.ОСВ по счету 60.02.id-o_1c8hksv5s1up5pa5pn7e61dlgi.jpg]/Files/ForumUpload/1986889.ОСВ по счету 60.02.id-o_1c8hksv5s1up5pa5pn7e61dlgi.jpg[/img]
  Дайте совет как здесь мне быть 🙁
• Цитата: Дайте совет как здесь мне быть 🙁

  Сделайте оборотку в разрезе договоров и первичных документов и увидите, что не верно легли поступления на оплаты. Это бывает когда проведение происходит "задним числом". Нужно перепровести все документы. Должно помочь.
  

  Цитата: После "Тестирования и исправления баланс пошел!!!

  Запомните эту палочку-выручалочку. 
  У меня был однажды такой случай. Сальдо по работнику на 31.01. одно, на 01.02 другое. Думаю, вроде между этими датами нет дня и 32-е января не существует. Полазила по сайтам, связанным с 1С и нарыла такую вот подсказку, протестировала и сальдо стало одинаковым всегда. Теперь как только полтергейст поселяется в 1С, провожу тестирование.
• Цитата: Цитата: Дайте совет как здесь мне быть 🙁Сделайте оборотку в разрезе договоров и первичных документов и увидите, что не верно легли поступления на оплаты. Это бывает когда проведение происходит "задним числом". Нужно перепровести все документы. Должно помочь

  Сделала ОСВ как сказали, выявила неверно закрытые документы еще с 2016 года. По одному контрагенту я сделала, исправила.
  А вот по еще двум не получается, да и просто я не знаю как исправить(((Что не делаю все задваивается или висит красным. Подскажите пожалуйста как исправить? 
  [img big=/Files/ForumUpload/1987429_big.счет 60.id-o_1c8i927ln1q8r13lv1e04kfjqced.jpg]/Files/ForumUpload/1987429.счет 60.id-o_1c8i927ln1q8r13lv1e04kfjqced.jpg[/img]
  Проводку я исправляла вручную  в 2016 году,  у меня тогда все на аванс ложилось, по не знанию и не найдя проблему, я другого выхода не нашла как исправить вручную. А теперь локти кусаю 🤯
  
  Вот проводки по списанию и поступлению: 
  [img big=/Files/ForumUpload/1987429_big.ПП 2016.id-o_1c8i97su4114u1pbn8he5518mli.jpg]/Files/ForumUpload/1987429.ПП 2016.id-o_1c8i97su4114u1pbn8he5518mli.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1987429_big.АКТ 2016.id-o_1c8i987s01hc21npqbijiglhojs.jpg]/Files/ForumUpload/1987429.АКТ 2016.id-o_1c8i987s01hc21npqbijiglhojs.jpg[/img]
• Цитата: Проводку я исправляла вручную  в 2016 году,  у меня тогда все на аванс ложилось, по не знанию и не найдя проблему, я другого выхода не нашла как исправить вручную.

  Период открыт?
• Цитата: Цитата: Проводку я исправляла вручную  в 2016 году,  у меня тогда все на аванс ложилось, по не знанию и не найдя проблему, я другого выхода не нашла как исправить вручную.Период открыт?

  Нет, 2016 закрыт. Я делаю проводки 2017-м годом.
• Цитата: Нет, 2016 закрыт. Я делаю проводки 2017-м годом.

  Чтобы весь год не ворошить, сделайте Операция, введенная вручную декабрем 2017
  Д 60.01/Поставщик/№ 3783/Поступление от 20.12 Кредит 60.01/Поставщик/№3783/Списание с расчетного счета от 16.12
  - через / указала аналитику счета 60.01
  Попробуете так. Программы перед глазами нет, пишу по памяти. Если не получится, то просите коллег, которые работают и у них есть 1С перед глазами.
• Цитата: Цитата: Нет, 2016 закрыт. Я делаю проводки 2017-м годом.Чтобы весь год не ворошить, сделайте Операция, введенная вручную декабрем 2017Д 60.01/Поставщик/№ 3783/Поступление от 20.12 Кредит 60.01/Поставщик/№3783/Списание с расчетного счета от 16.12- через / указала аналитику счета 60.01Попробуете так. Программы перед глазами нет, пишу по памяти. Если не получится, то просите коллег, которые работают и у них есть 1С перед глазами.

  Не получается 😭 я сделала как вы сказали и  в ОСВ за год попадает сумма как будто прошла оплата и поступление 
  [img big=/Files/ForumUpload/1987973_big.Операция.id-o_1c8k7o2nn1pdl1jt71vg69a877i.jpg]/Files/ForumUpload/1987973.Операция.id-o_1c8k7o2nn1pdl1jt71vg69a877i.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1987973_big.ОСВ за 2017 года по сч.60.id-o_1c8k7lg8sc5vl6ge81f3p16pnd.jpg]/Files/ForumUpload/1987973.ОСВ за 2017 года по сч.60.id-o_1c8k7lg8sc5vl6ge81f3p16pnd.jpg[/img]
  А еще я попробовала так:
  [img big=/Files/ForumUpload/1987973_big.Операция2.id-o_1c8k7qcqh18psk0dnuetsf1r8sn.jpg]/Files/ForumUpload/1987973.Операция2.id-o_1c8k7qcqh18psk0dnuetsf1r8sn.jpg[/img]
  Но все то же самое получается что и с вашей проводкой😭. 
  Кто нибудь подскажите как быть!!! 🙏
• В сальдо суммы нет. Теперь разверните ОСВ по договору и документами. Если сальдо так же отсутствует, то всё верно. Цель проводки убрать закрытую аналитику по договору и пусть обороты вас не смущают. 
  Это не оплата, это внутренняя переброска.
• Цитата: В сальдо суммы нет. Теперь разверните ОСВ по договору и документами. Если сальдо так же отсутствует, то всё верно. Цель проводки убрать закрытую аналитику по договору и пусть обороты вас не смущают.Это не оплата, это внутренняя переброска.

  А поняла. А увеличение оборотов за год не повлияет на какие либо данные? 
  А еще подскажите как здесь исправить проводку?  Сальдо должно равняться нулю. 
  [img big=/Files/ForumUpload/1989282_big.ОСВ 60 Век..id-o_1c8naj17pt631vob10jq18dk16brd.jpg]/Files/ForumUpload/1989282.ОСВ 60 Век..id-o_1c8naj17pt631vob10jq18dk16brd.jpg[/img]
  Ранее я уже делала корректировку долга, но как видно что то упустила. 
  [img big=/Files/ForumUpload/1989282_big.ОСВ 60 Век.1.id-o_1c8naln2l4hf1rh2md4ecu1t6di.jpg]/Files/ForumUpload/1989282.ОСВ 60 Век.1.id-o_1c8naln2l4hf1rh2md4ecu1t6di.jpg[/img]
  Подскажите пожалуйста🙏
• В этой операции нужно попробовать сделать так:
  вместо субконто <> указать
  - по первой проводке субконто "Поступление от 07.12.2016" сумма 4137,77 и "Поступление от 21.12.2016" сумма 4161,01, т.. вместо одной проводки две.
  - по второй проводке субконто "Списание с расчетного счета от 22.11.2016г." на сумму 1770,68 и "Списание с расчетного счета от 02.12.2016" на сумму 3279,48.
• Цитата: В этой операции нужно попробовать сделать так:вместо субконто <> указать- по первой проводке субконто "Поступление от 07.12.2016" сумма 4137,77 и "Поступление от 21.12.2016" сумма 4161,01, т.. вместо одной проводки две.- по второй проводке субконто "Списание с расчетного счета от 22.11.2016г." на сумму 1770,68 и "Списание с расчетного счета от 02.12.2016" на сумму 3279,48.

  Я сделала, мне кажется все как вы написали🤔. Но картина не стала лучше 🙁
  [img big=/Files/ForumUpload/1989348_big.проводки.id-o_1c8ncnom2hmtkm1s4qtl38f7d.jpg]/Files/ForumUpload/1989348.проводки.id-o_1c8ncnom2hmtkm1s4qtl38f7d.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1989348_big.ОСВ.id-o_1c8ncnsc814l27ud1o62vjr6abi.jpg]/Files/ForumUpload/1989348.ОСВ.id-o_1c8ncnsc814l27ud1o62vjr6abi.jpg[/img]
  Для меня это сложно исправить, моего опыта слишком мало😭
• Цитата: Для меня это сложно исправить, моего опыта слишком мало

  Уберите то, что рекомендовала в предыдущем посте.
  Попробуйте теперь - Операция, введенная вручную (новая, последним днем декабря, допустим) - проводка Д 60.01 (Поступление от 21.12) К 60.01 (<>) сумма 4 137,77. Если получится то по аналогии и 60.02 нужно скорректировать
• Цитата: Цитата: Для меня это сложно исправить, моего опыта слишком малоУберите то, что рекомендовала в предыдущем посте.Попробуйте теперь - Операция, введенная вручную (новая, последним днем декабря, допустим) - проводка Д 60.01 (Поступление от 21.12) К 60.01 (<>) сумма 4 137,77. Если получится то по аналогии и 60.02 нужно скорректировать

  Добрый день! Я сделала эту проводку и с ней все стало лучше, дальше начала пытаться что-то сделать самой. Я не уверена в правильности и тем более сальдо по дебету 60.02 осталось в 912,39. Как его убрать я теперь точно не разберусь 🤯
  Пожалуйста проверьте и подскажите что сделать дальше 🙏
  [img big=/Files/ForumUpload/1990386_big.проводки.id-o_1c8uh77j51cb037hg79c3vnard.jpg]/Files/ForumUpload/1990386.проводки.id-o_1c8uh77j51cb037hg79c3vnard.jpg[/img]
  ОСВ по счету 60 по контрагенту.  Тут видно это сальдо по дебету 60.02, а на следующей  фото его нет( 
  [img big=/Files/ForumUpload/1990386_big.ОСВ 60 Век..id-o_1c8uh8fnm5sbg3gq41ojbi5vi.jpg]/Files/ForumUpload/1990386.ОСВ 60 Век..id-o_1c8uh8fnm5sbg3gq41ojbi5vi.jpg[/img]
  
  Это ОСВ по счету 60 по всем контрагентам
  [img big=/Files/ForumUpload/1990386_big.ОСВ 60 общая.id-o_1c8uhpjgurdl1fi6jer1pe41dabn.jpg]/Files/ForumUpload/1990386.ОСВ 60 общая.id-o_1c8uhpjgurdl1fi6jer1pe41dabn.jpg[/img]И из-за этих 912,39 у меня баланс неправильно заполняется((( Прошу подскажите 🙏
  
  Вот скажите а можно сделать такую проводку? 
  [img big=/Files/ForumUpload/1990386_big.ОСВ Век. на 91.1.id-o_1c913mk2i1m711l951fu81iv19u4d.jpg]/Files/ForumUpload/1990386.ОСВ Век. на 91.1.id-o_1c913mk2i1m711l951fu81iv19u4d.jpg[/img]
  Я если ее делаю у меня сальдо ноль как и нужно. Но верно ли я делаю 😰
  [img big=/Files/ForumUpload/1990386_big.ОСВ Век. на 91.1(2).id-o_1c913q36l15lb1qksejnbbe1fafi.jpg]/Files/ForumUpload/1990386.ОСВ Век. на 91.1(2).id-o_1c913q36l15lb1qksejnbbe1fafi.jpg[/img]
• Цитата: Вот скажите а можно сделать такую проводку?

  Здравствуйте. Акт сверки с данным контрагентом есть? Проводку можно делать, если есть подтверждение того, что расчеты с поставщиком верные.
• Цитата: Цитата: Вот скажите а можно сделать такую проводку?Здравствуйте. Акт сверки с данным контрагентом есть? Проводку можно делать, если есть подтверждение того, что расчеты с поставщиком верные.

  Акт сверки сейчас отправила для подписания. На устной форме мы сверялись после оплаты нашей последней. Задолженность отсутствует с обоих сторон. 
  Скажите когда мне пришлют в ответ подписанный акт сверки, я могу все эти проводки делать? Я просто сомневаюсь в правильности😰 .
• Цитата: Скажите когда мне пришлют в ответ подписанный акт сверки, я могу все эти проводки делать? Я просто сомневаюсь в правильности

  Д 91.02 (прочий расход) К 60.02.
  У вас по дебету стоит прочий доход - 91.01.
  Да, после того как получите Акт сверки, делайте бух.справку и проводку.
• Цитата: Цитата: Скажите когда мне пришлют в ответ подписанный акт сверки, я могу все эти проводки делать? Я просто сомневаюсь в правильностиД 91.02 (прочий расход) К 60.02.У вас по дебету стоит прочий доход - 91.01.Да, после того как получите Акт сверки, делайте бух.справку и проводку.

  Хорошо, спасибо Вам огромное!!!! 💐💐💐 Я Вам безмерно благодарна!!!! 💐😀 Спасибо, что всегда помогаете!!! 💐💐 Баланс равен 👏💃 Это благодаря Вам, без Вас  я бы не справилась! 💐💐💐
• Цитата: Баланс равен

  Приходите ещё. 😉